资金管理系统，以收付款单据处理为主线，通过现金管理、应收款管理、应付款管理、网上银行的集成应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理，全面记录资金业务过程，提高资金周转效率；提供丰富的资金分析和预测报表，及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一，提高资金利用率，保障企业资金流的良性循环。

资金管理系统能对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理，并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表，实现了从物流系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。

资金管理系统提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转。

资金管理系统能提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

月度资金计划管理工作应当在年度预算的指导下，资金计划管理人员通过与目标管理、预算管理、项目成本管理等岗位的协调，实施资金计划管理，负责月度资金计划的编报工作。财务部是资金计划的执行部门，应当保证资金计划指标数量的准确性和可操作性，并与本部门预算指标进行对比分析，严格控制预算支出，加快资金回流，将各部门上报的资金计划进行初核，汇编成月度资金计划方案；

方案由资金计划汇总表、各部门资金计划明细表、对指标详细说明的支撑性附件以及对上月执行资金计划的总体分析说明等部分构成，各部门在月度资金计划范围内合理控制使用，未列入计划的资金不得启动，计划实现的收入应当保证完成。对资金计划的调整实行额度和次数的双重控制，建立历史资料数据库定期进行统计分析并出台预算执行分析报告。